Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej TelForceOne za trzy kwartały 2013 r. wyniosły 99 110 tys. zł w stosunku do 80 874 tys. zł za trzy kwartały 2012r. (+23% r/r). Odpowiednio zatem w trzecim kwartale 2013 r. wyniosły one 33 644 tys. zł a w trzecim kwartale 2012r. 28 727 tys. zł(+17,1 % wzrostu przychodów kwartalnie r/r).

Marża brutto na sprzedaży za trzeci kwartał roku 2013 jest wyższa o 36,7 % od wypracowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego i wynosi 10 206 tys. zł przy 7 464 tys. zł w 2012 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł obecnie 1 483 tys. zł przy zeszłorocznym 1 024 tys. zł raportowanym za trzeci kwartał 2012 r., co daje wzrost o 45 % r/r. Odpowiednio też wartość EBITDA wynosi 1 944 tys. zł w stosunku do 1 404 tys. zł.

Za trzy kwartały narastająco wskaźniki EBIT i EBITDA wynoszą stosownie 5 % i 6 % przy
wskaźnikach w analogicznym okresie roku 2012 EBIT 4 % i EBITDA 5 %.

Grupa kapitałowa TelForceOne za trzy kwartały 2013 r. odnotowała zysk netto w wysokości 2
011 tys. zł natomiast zysk netto za trzy kwartały roku 2012 wynosił 495 tys. zł., co stanowi
ponad czterokrotny wzrost. Odpowiednio zatem w trzecim kwartale 2013 r. zysk wyniósł 616
tys. zł a w trzecim kwartale 2012r. – 10 tys. zł.

W raportowanym okresie zadłużenie długoterminowe zmniejszyło się o 1 376 tys. zł, co wynika
głównie z sukcesywnej spłaty rat kredytów długoterminowych. Poziom kredytów
krótkoterminowych zwiększył się o 3 422 tys. zł w stosunku do stanu na koniec roku 2012 co
stanowi 15 % wzrostu tej wartości. Wynika on z krótkoterminowego (do 31.12.2013 r.)
zwiększenia w trzecim kwartale limitów kredytowych, celem finansowania aktualnych
zamówień sieci handlowych na czwarty kwartał 2013 roku, których wartość i wolumen
przekraczają wcześniej przewidywane wartości.

W raportowanym okresie Grupa TelForceOne nie przeprowadziła znaczących inwestycji.

Zapasy towarów handlowych zwiększyły się o 7 574 tys. zł, natomiast zmniejszył się stan
należności z tytułu dostaw i usług o 6 937 tys. zł z jednoczesnym zwiększeniem stanu
zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 4 024 tys. zł. Zmiany tych pozycji bilansowych związane
są ze zwiększeniem obrotów w stosunku do roku 2012 a także ze specyfiką umów handlowych
zawartych z sieciami handlowymi wymagających przygotowywania znacznych zatowarowań w
czwartym kwartale br., zgodnych z wcześniej ustalanymi restrykcyjnymi harmonogramami.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynoszą 1 242 tys. zł w stosunku do 3 077 tys.
zł w analogicznym okresie roku 2012. Powodem tej zmiany jest wpływ powyżej opisanych
zmian wielkości bilansowych a w szczególności zwiększenie wartości zapasów. Przepływy
pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 962 tys. zł a z działalności finansowej
minus 305 tys. zł.

Kapitał obrotowy na koniec trzeciego kwartału 2013 wynosi 20,0 mln zł a na początku roku do 18,7 mln zł.

– Warto nadmienić, że już pod koniec III kwartału, w naszym portfolio pojawiła się nowa kategoria produktowa – smartfony – które spotkały się z dużym zainteresowaniem rynku i popytem przerastającym podaż. Trzy smartfony, które wprowadziliśmy pod szyldem myPhone: myPhone NEXT, myPhone FUN i myPhone DuoSmart zostały oparte na systemie Android. Wykorzystaliśmy najnowocześniejsze technologie, wysoką jakość podzespołów i montażu, a także bezpośrednią współpracę z Mediatek, czołowym producentem procesorów, dzięki czemu nasze modele śmiało mogą konkurować specyfikacją i jakością ze smartfonami międzynarodowych producentów, które są 2-3-krotnie droższe. Np. model myPhone NEXT posiada aparat marki OmniVision OV8830 stosowany m.in. w iPhone 4S, powłokę ochronną Dragontrail firmy Asahi Glass, a także procesor dźwięku marki Yamaha. – komentuje wyniki Wiesław Żywicki, wiceprezes grupy TelForceOne.

źródło: TelForceOne

Kan